Financeiro
Contas padrão de recebimento e defaults contábeis da clínica
Em Configurações > Financeiro (/configuracoes/financeiro), a clínica pode ativar os recursos financeiros, definir contas padrão de recebimento e configurar os defaults contábeis usados no faturamento, nas baixas e nas cobranças rápidas. A mesma área também dá acesso aos cadastros financeiros, quando disponíveis.
A tela tem o título Financeiro e o subtítulo: Defina contas padrão de recebimento e defaults contábeis da clínica.
Em geral, apenas administradores e pessoas responsáveis pela gestão da clínica podem editar estas opções.
A categoria Financeiro precisa estar disponível em Configurações > Ativar módulos, e você precisa ter permissão de gestão da clínica para alterá-la.
Como acessar
- Abra o hub de Configurações.
- Na área Clínica, abra Financeiro.
Pré-requisitos
Antes de configurar os defaults, confira:
- Categoria Financeiro disponível — se não aparecer no hub, peça a alguém com permissão de gestão para habilitá-la em Ativar módulos.
- Módulo Financeiro ligado — na seção Recursos financeiros desta página, ative Financeiro. Enquanto estiver desligado, os campos de contas padrão ficam indisponíveis.
- Pelo menos uma conta ativa — se não houver conta ativa, a tela orienta a cadastrar em Financeiro > Contas (
/financeiro/contas?createAccount=1) para habilitar os defaults. - Permissão de gestão da clínica — sem ela, a tela informa que você não pode editar as configurações financeiras da clínica atual.
Para escolher quais áreas de configuração aparecem, consulte Ativar módulos. Para aprender a usar caixa, faturas e contas a pagar, consulte Financeiro.
Recursos financeiros
Na seção Recursos financeiros, ligue Financeiro para liberar caixa, faturas, pagamentos e recebíveis de convênio. Ligue Orçamentos se a clínica também for usar orçamentos. Cada opção é salva automaticamente. O formulário de contas padrão abaixo só fica disponível com o módulo Financeiro ligado.
Como as alterações são salvas
A seção Financeiro da clínica agrupa todos os campos em um único formulário.
- Use o botão Salvar financeiro no final da seção.
- O botão salva o formulário inteiro (receita de serviços, defaults contábeis e contas por forma de pagamento) — não há salvamento campo a campo.
- Enquanto salva, o botão mostra Salvando.... Em caso de sucesso, o sistema confirma a atualização.
Seção Financeiro da clínica
Descrição na tela: Defina contas padrão de recebimento e os defaults contábeis usados pelo financeiro.
Receita de serviços
| Papel | Conta de receita padrão usada nos recebimentos quando o item faturado não define uma conta própria. |
| Importante | É a contrapartida contábil da receita — diferente da conta patrimonial em que o dinheiro entra (caixa, banco etc.). |
| Como escolher | Selecione uma conta analítica de receita ativa no seletor. |
| Gerenciar plano | Link Gerenciar em Financeiro › Categorias → /financeiro/categorias. |
Se a conta salva anteriormente sumiu do plano (inativa ou removida), a tela avisa: A conta configurada anteriormente não está mais disponível. Selecione outra conta.
Se não houver conta de receita ativa: Nenhuma conta analítica de receita está ativa.
Contas a receber
| Papel | Conta patrimonial padrão para faturamento e baixa de recebíveis de convênio. |
| Opção especial | Automático na primeira operação — o sistema define na primeira operação se você não escolher uma conta. |
Sem contas de ativo analíticas ativas compatíveis, a tela informa que não há conta disponível para recebíveis. Conta salva e indisponível gera o mesmo aviso de seleção inválida.
Contas a pagar
| Papel | Conta patrimonial padrão usada automaticamente nos títulos e baixas de contas a pagar. |
| Opção especial | Automático na primeira operação. |
Sem contas de passivo analíticas ativas compatíveis, a tela informa que não há conta disponível para contas a pagar. Conta inválida/indisponível também é avisada.
Contas por forma de pagamento
Estas contas são as sugeridas ao receber na agenda e em cobranças rápidas. Cada método tem a opção Sem conta padrão e lista apenas contas ativas compatíveis com aquele método.
| Campo na UI | Uso |
|---|---|
| PIX | Conta sugerida ao receber por PIX na agenda e em cobranças rápidas. |
| Transferência | Conta sugerida para TED, DOC ou outras transferências bancárias. |
| Cartão de crédito | Conta sugerida ao registrar recebimentos em cartão de crédito. |
| Cartão de débito | Conta sugerida ao registrar recebimentos em cartão de débito. |
| Dinheiro | Conta sugerida para recebimentos em caixa físico. |
Se não houver conta compatível ativa para um método: Nenhuma conta compatível ativa para este método.
Se a conta salva para o método não estiver mais disponível: A conta configurada anteriormente não está disponível. Selecione outra conta.
Avisos de conta inválida ou indisponível
Sempre que uma conta que estava salva deixar de existir no plano, for inativada ou deixar de ser compatível, o seletor volta para o valor neutro (Automático na primeira operação ou Sem conta padrão, conforme o campo) e um aviso em destaque pede para escolher outra conta.
Revise esta tela após reorganizar o plano de contas ou desativar caixas/bancos para evitar sugestões quebradas no recebimento.
O que configurar primeiro
Ordem prática para a maioria das clínicas:
- Cadastre as contas de tesouraria que a clínica realmente usa (Financeiro > Contas).
- Em Configurações > Financeiro, defina Receita de serviços (para a classificação contábil dos serviços).
- Associe pelo menos PIX e Dinheiro (os meios mais usados no balcão) às contas de entrada corretas.
- Ajuste Transferência e cartões se a clínica recebe por esses meios com frequência.
- Deixe Contas a receber e Contas a pagar em Automático na primeira operação se ainda não tiver preferência explícita — ou aponte as contas patrimoniais padrão se o fluxo de convênio e contas a pagar já estiver rodando.
Esses defaults não substituem a escolha manual em cada lançamento, mas agilizam faturamento, baixas e cobranças rápidas com a conta certa já sugerida.
Relacionado
- Ativar módulos — disponibilizar a categoria Financeiro no hub
- Financeiro — mapa do módulo (caixa, faturas, contas, pagamentos e relatórios)
- Todas as Contas — cadastro de contas de tesouraria
- Recebimentos e Faturas — onde os defaults de recebimento entram no dia a dia