Recebimentos e Faturas
Como registrar pagamentos de pacientes, fechar lotes de convênio e informar glosa no depósito.
Visão geral
Os recebimentos da clínica ficam em Financeiro > Recebimentos, com dois caminhos principais:
- Faturas — cobranças de paciente (recebimento direto) e de operadora.
- Fechamento Convênios — lotes de guias/faturas enviados ao convênio e liquidação do depósito.
Existem dois fluxos distintos:
- Recebimento direto — o paciente paga a clínica. A fatura é do paciente e o pagamento é registrado no detalhe da fatura, com uma ou mais formas de pagamento (splits).
- Faturamento por operadora — a cobrança vai ao convênio em lote. O valor pago e a glosa entram quando a clínica registra o depósito do lote, não por um botão isolado de glosa na fatura.
A diferença prática: no recebimento direto o controle fica no detalhe da fatura; no convênio há montagem do lote, envio e liquidação do depósito antes de o dinheiro e a glosa refletirem nas faturas.
Métodos de recebimento (paciente)
No Registrar pagamento de fatura de paciente, as formas reais de pagamento são:
| Método | Uso típico |
|---|---|
| Dinheiro | Pagamento em espécie no caixa |
| Cartão crédito | Cartão de crédito (com parcelamento de 1x a 12x) |
| Cartão débito | Cartão de débito |
| PIX | Transferência instantânea |
| Transferência | Transferência bancária |
Você pode dividir o valor entre várias formas na mesma quitação (por exemplo, parte em PIX e parte em cartão). Cada linha de split pede método, conta financeira e valor; no cartão de crédito, também o número de parcelas.
Boleto não é forma de recebimento de fatura de paciente no Clinicar. Documento de boleto pode aparecer em outros contextos (por exemplo, contas a pagar / fornecedor), mas não quita fatura de paciente.
Faturas
Caminho: Financeiro > Recebimentos > Faturas.
Buscar e filtrar faturas
Na barra de busca, use o campo "Buscar por fatura, paciente, profissional ou convênio..." para localizar qualquer fatura pelo número, pelo nome do paciente, pelo profissional responsável ou pelo convênio vinculado.
Status de uma fatura
| Status | Significado |
|---|---|
| Em aberto | Fatura emitida, sem nenhum recebimento ainda |
| Parcial | Parte do valor foi recebida |
| Quitada | Valor total recebido |
| Glosada | Há valor glosado (em geral após liquidação do lote do convênio) |
| Cancelada | Fatura anulada antes de qualquer recebimento ativo |
| Estornada | Fatura com recebimentos que foram revertidos |
O status Glosada pode aparecer depois que o depósito do lote informa glosa por fatura. Não existe ação Glosar no detalhe da fatura de paciente ou de operadora.
Criar uma nova fatura
- Acesse Financeiro > Recebimentos > Faturas e clique em Nova fatura.
- Escolha o tipo:
- Recebimento direto para cobrança ao paciente.
- Faturamento por operadora para cobrança via convênio. Selecione a operadora correspondente.
- Informe as datas de emissão e vencimento.
- Adicione os itens (procedimentos, consultas) e seus valores.
- Aplique descontos se necessário.
- Salve a fatura. O status inicial será Em aberto.
Detalhe da fatura
Ao abrir uma fatura, o painel lateral mostra resumo, origem (quando houver), itens, pagamentos, comprovantes e documentos. As ações disponíveis dependem do status e do que já foi registrado:
| Ação | Quando aparece |
|---|---|
| Registrar pagamento | Há saldo em aberto e a fatura não está quitada, cancelada nem estornada |
| Corrigir | Em pagamentos de fatura de paciente ainda ativos — ajusta o recebimento já lançado |
| Editar fatura | Fatura Em aberto e sem valor pago |
| Cancelar fatura | Sem pagamentos ativos; a fatura sai da cobrança em aberto |
| Estornar fatura | Há pagamentos ativos, sem glosa, e a permissão de estorno está habilitada |
Registrar pagamento (recebimento direto)
- Abra a fatura desejada em Financeiro > Recebimentos > Faturas.
- Clique em Registrar pagamento.
- Informe o valor e as formas de pagamento (método, conta e valor de cada split). No cartão de crédito, escolha o parcelamento se necessário.
- Confirme. Se o valor for menor que o total, o status passa para Parcial; se quitar o saldo restante, vai para Quitada.
É possível registrar mais de um pagamento na mesma fatura enquanto houver saldo — útil para quitações parciais ao longo do tempo. Em um único registro, use várias formas (splits) para combinar meios no caixa.
Cancelar ou estornar
- Cancelar fatura — use quando a fatura foi criada por engano e ainda não há pagamento ativo.
- Estornar fatura — use quando já houve recebimento e ele precisa ser revertido (por exemplo, pagamento devolvido ao paciente). Exige motivo.
Ambas as ações ficam no rodapé do detalhe da fatura, quando as condições acima forem atendidas. Para um pagamento individual de paciente, use Corrigir se o lançamento estiver errado e ainda puder ser ajustado.
Fechamento de convênios
Caminho: Financeiro > Recebimentos > Fechamento Convênios (/financeiro/convenios/recebiveis).
Nessa tela você monta lotes de guias/faturas da operadora, envia para processamento e registra o depósito quando a operadora retorna o pagamento (com ou sem glosa).
Status do lote
| Status do lote | Significado |
|---|---|
| Em aberto | Lote montado, ainda não marcado como enviado |
| Enviado | Lote marcado como transmitido; aguarda retorno/depósito |
| Processado | Depósito liquidado e lote concluído |
Filtros da lista: Todos os status, Em aberto, Enviados, Processados.
Fluxo do lote
- Criar lote — clique em Criar lote e monte o lote com as faturas/guias da operadora no período e convênio desejados. O lote nasce com status Em aberto.
- Enviar — com o lote Em aberto, use a ação Enviar. O status passa para Enviado.
- Liquidar — quando houver retorno ou depósito da operadora, use Liquidar. O painel Registrar depósito do convênio apresenta:
- Valor do depósito
- Data do depósito
- Referência
- Observações
- Distribuição por fatura: para cada fatura do lote, informe Pago (valor pago pela operadora) e Glosa (valor glosado)
- Ao confirmar Registrar depósito, o lote segue para Processado conforme o fluxo de liquidação.
Na linha expandida do lote você vê as faturas com total, pago, glosa e status individual.
Glosa no depósito
A glosa é a parte do valor que a operadora não paga. No Clinicar ela é informada na liquidação do lote, nos campos Pago e Glosa de cada fatura — não por um botão Glosar no detalhe da fatura.
Depois da liquidação, a fatura pode exibir valor glosado no resumo de pagamentos e, conforme o caso, o status Glosada.
Valor glosado é receita que a operadora não depositou. Avalie recurso junto à operadora ou cobrança complementar ao paciente, conforme o contrato do convênio e a política da clínica.