Contas a pagar

Visão geral

Financeiro > Pagamentos > Contas a pagar centraliza as obrigações financeiras da clínica. A lista exibe os títulos cadastrados com as colunas Descrição, Favorecido, Vencimento, Status, Valor e Saldo.

Cada título pode estar em um dos seguintes status:

• Rascunho — salvo mas ainda não confirmado.
• Em aberto — confirmado e aguardando pagamento.
• Parcialmente pago — ao menos uma parcela foi paga.
• Pago — quitado integralmente.
• Cancelado — descartado antes do pagamento.
• Estornado — pagamento revertido após registro.

Criar um título

O caminho principal é criar o título sem sair da listagem, capturando o documento (nota, recibo ou boleto) e revisando os dados extraídos pela IA.

1. Acesse Financeiro > Pagamentos > Contas a pagar.
2. Clique em Novo título. O painel Nova conta a pagar permite enviar o documento, revisar os dados encontrados e confirmar sem sair da lista.
3. Na etapa de captura, envie o documento de uma destas formas:
   • Arraste e solte um arquivo PDF, JPG ou PNG, ou use Selecionar arquivo.
   • Use Escanear pelo celular (quando disponível) para apontar a câmera para a nota, recibo ou boleto e enviar a captura.
   • Se não houver documento, use Criar manualmente e preencha o formulário direto.
   • Se o favorecido ainda não estiver cadastrado, escolha Novo favorecido no campo Favorecido, cadastre-o no diálogo e continue com ele selecionado no título.
4. Enquanto a IA lê o arquivo, a interface mostra estados como Analisando documento, Processando com IA ou Lendo documento com IA.
5. Após a extração, revise o rascunho: à esquerda fica a prévia do documento; à direita, o formulário com Favorecido, Categoria, Centro de custo, Documento, Emissão, Descrição, Observações e as parcelas (vencimento, valor e forma prevista). Ajuste o que for necessário — a IA preenche o que conseguir, mas a conferência é sua.
6. Clique em Confirmar conta a pagar. O título entra na lista com status Em aberto.

Se preferir, use Abrir em página inteira. O envio, a revisão e a confirmação funcionam da mesma forma.

Editar dados de um título existente

Em títulos já confirmados, abra o detalhe e, na seção Dados do título, clique em Editar dados. Com permissão para editar contas a pagar, é possível alterar o favorecido, o centro de custo, as contas de despesa e de passivo, o regime de reconhecimento, as datas de emissão e competência, o número do documento e a referência externa.

1. Revise os campos alterados na tela Revisar alterações.
2. Quando a mudança de classificação puder ajustar lançamentos contábeis vinculados, o sistema pede uma confirmação adicional. Confira o resumo antes de clicar em Confirmar correção.
3. Após salvar, os saldos contábeis acompanham a nova classificação e a alteração fica registrada no histórico do título. Pagamentos e conciliações permanecem iguais.

Essa edição não altera descrição, parcelas, saldo, valor pago nem data efetiva de pagamento. Para corrigir o pagamento, use o fluxo de registrar, estornar ou corrigir pagamento correspondente.

Registrar pagamento

1. Na lista de títulos, localize o título desejado (status Em aberto ou Parcialmente pago).
2. Selecione a ação Registrar pagamento.
3. Informe a data e hora em que o pagamento ocorreu. A data efetiva pode ser anterior ao momento em que você registra a baixa. Essa data define em qual mês o pagamento aparece em Contas pagas.
4. Informe o valor pago e escolha a forma de pagamento:
   • Dinheiro
   • Cartão de crédito
   • Cartão de débito
   • PIX
   • Transferência bancária
   • Cheque
   • Outro
5. Confirme. O status do título é atualizado automaticamente para Parcialmente pago ou Pago, conforme o saldo restante.

Conferir notas fiscais e pagamentos

Em Financeiro > Pagamentos > Contas pagas, selecione o mês e procure a conta pela descrição, favorecido ou documento. A coluna Nota fiscal abre os arquivos vinculados, junto das colunas de Boleto e Comprovante.

A tabela reúne os detalhes da conta junto à descrição e apresenta a data do pagamento na primeira coluna. Para pagamentos parciais, confira o Valor pago de cada linha; o valor original da parcela pode se repetir. Veja Contas pagas.

Favorecidos

Favorecidos são os credores e fornecedores vinculados aos títulos a pagar.

1. Acesse Configurações > Financeiro > Favorecidos (/financeiro/contas-a-pagar/favorecidos).
2. Para adicionar, clique em Novo favorecido e preencha os dados cadastrais. Nome é obrigatório; CPF/CNPJ pode ser usado como identificador principal. Tipo, referência externa, e-mail, telefone e endereço podem ser informados quando disponíveis.
3. Para alterar um favorecido existente, selecione-o e edite os campos desejados.
4. Para desativar um favorecido que não será mais utilizado, use a opção de inativar. Favorecidos inativos não aparecem na seleção ao criar novos títulos.

Centros de custo

Centros de custo permitem alocar despesas por área, setor ou projeto dentro da clínica.

1. Acesse Configurações > Financeiro > Centros de custo (/financeiro/contas-a-pagar/centros-de-custo).
2. Crie, edite ou inative centros de custo conforme a estrutura da sua clínica.
3. Ao cadastrar um título, associe-o ao centro de custo correspondente para facilitar relatórios e análises por departamento.

Agenda de pagamentos

A agenda oferece uma visão temporal dos vencimentos, útil para planejar o fluxo de caixa.

1. Acesse Financeiro > Pagamentos > Agenda.
2. Escolha o modo de visualização: Lista, Semana ou Calendário.
3. Use os filtros disponíveis para refinar a exibição:
   • Favorecido
   • Centro de custo
   • Conta
   • Forma de pagamento
   • Intervalo de Vencimento