Caixa diário

O Caixa Diário é a tela operacional do turno de tesouraria: você consulta o dia, abre e fecha o caixa, confere o dinheiro físico e acompanha o que entrou por método, conta e profissional.

Acesse em Financeiro > Contas e Movimentos > Caixa Diário (/financeiro/caixa).

As Transações (lançamentos do ledger, classificação e importações) ficam em outra tela do mesmo grupo do menu — veja a seção Transações no final desta página.

---

Caixa Diário

Consultar o dia

1. Acesse Financeiro > Contas e Movimentos > Caixa Diário.
2. No seletor de data da barra superior, escolha o dia que deseja analisar (por padrão, o sistema abre o dia de hoje).
3. Use o filtro de Exibição e marque ou desmarque Mostrar convênios para incluir ou ocultar movimentações de convênio no resumo.
4. Analise a área principal (lista de movimentações do dia) e o painel lateral com o resumo:
   • total do dia (e, com turno aberto, horário e quem abriu);
   • Saldo do turno — abertura, entradas e saldo esperado (quando o caixa está aberto);
   • Por método — dinheiro, Pix, crédito, débito, transferência (com detalhe por conta, quando houver);
   • Por conta — valores por conta financeira;
   • Por profissional — receita associada a cada profissional;
   • Recebimento na clínica — particular, contratos diretos e, se houver, pendente de recebimento / faturamento por operadora.

Status do turno

No topo da área principal, um banner indica a situação do caixa no dia selecionado:

Abrir Caixa

Disponível quando não há turno aberto no dia e você tem permissão de gestão de caixa.

1. Clique em Abrir Caixa na barra de ações.
2. No painel Abrir caixa, confira a Data do caixa (hoje por padrão; datas passadas abrem o turno como ajuste daquele dia).
3. Preencha Observações, se quiser.
4. Confirme com Abrir caixa.

O sistema passa a agrupar os recebimentos do turno atual. O banner muda para Caixa aberto.

Durante o turno aberto

Com o caixa aberto, a mesma barra permite registrar operações do dia (conforme suas permissões):

• Nova Fatura — emite uma fatura de recebimento.
• Novo Pagamento — registra um pagamento/recebimento.
• Menu de lançamento manual (Receita, Despesa ou Transferência) — aparece para quem pode gerenciar movimentações e consultar contas.

Use esses atalhos para manter o turno alinhado ao que acontece na recepção. O painel lateral atualiza o resumo conforme as movimentações do dia.

Fechar Caixa (contagem)

Com o turno aberto e permissão de gestão:

1. Clique em Fechar Caixa.
2. Abre o fluxo de Contagem do Caixa (painel Fechar caixa).
3. Informe o Dinheiro contado (físico na gaveta). O sistema mostra o esperado na gaveta e a diferença em relação ao contado.
4. Confira Outros recebimentos (referência) — valores de demais meios/contas (cartão, Pix etc.) só para comparação com comprovantes; não são editáveis na contagem.
5. Opcionalmente, registre uma Retirada (sangria):
   • Valor retirado;
   • Conta de destino (banco/cofre ou outra conta elegível);
   • o restante permanece na gaveta para o próximo turno.
6. Preencha Observações (por exemplo, divergências de maquininha).
7. Confirme com Fechar Caixa (ou Fechar caixa no rodapé do painel).

Se existir um turno antigo ainda aberto, o botão aparece como Fechar caixa pendente e leva ao mesmo fluxo de contagem para aquele turno.

Turno complementar

Use quando, após o último fechamento, ainda há recebimentos sem turno (por exemplo, pagamentos feitos depois do fechamento ou que ficaram de fora do conjunto do turno principal). O banner avisa a quantidade e o total desses recebimentos.

1. Clique em Abrir turno complementar.
2. Selecione os recebimentos avulsos a vincular (é possível selecionar todos ou parte deles; é obrigatório escolher ao menos um).
3. Confira contagem, total e horário sugerido de abertura.
4. Preencha Observações, se necessário.
5. Confirme com Criar turno e vincular.

Em seguida o sistema abre o fluxo de fechamento/contagem desse turno complementar para você concluir a contagem e fechar.

---

Transações

A lista de Transações é independente do Caixa Diário: concentra os lançamentos financeiros da clínica (período, contas, classificação e status), não o turno operacional do dia.

Caminho: Financeiro > Contas e Movimentos > Transações (/financeiro/transacoes).

Colunas da lista

Filtrar e classificar

Use os filtros da tela para localizar lançamentos por conta, classificação, centro de custo, direção (entrada/saída), status de classificação e intervalo de datas.

Classificar significa informar a qual receita ou despesa o lançamento pertence, para que Resultado e DRE reflitam a realidade. Abra o detalhe da transação, escolha a classificação (e o centro de custo, se aplicável) e salve.

Nova transação e importadas

• Nova transação — registra um lançamento manual a partir da lista de Transações.
• Importadas — acesso à área de transações vindas de importação (/financeiro/transacoes/importadas).

A importação OFX em si é feita no detalhe da conta bancária / fluxo de conciliação, não como ação exclusiva do Caixa Diário. Para extrato e conciliação conta a conta, use Financeiro > Contas e Movimentos > Conciliação — veja o guia de Conciliação.