Todas as Contas
Contas de tesouraria da clínica — saldos, extrato de movimentos, lançamentos manuais e transferências entre caixa e bancos.
Todas as Contas é o painel de tesouraria: as contas ativas de caixa, banco e afins com as quais a clínica recebe, paga e concilia no dia a dia. A partir da lista você abre o extrato de cada conta, registra receitas e despesas, move saldo entre contas e importa extrato OFX (contas bancárias).
No app, a tela também aparece com o título Caixa e bancos.
Caminho
- No menu lateral, abra Financeiro.
- Em Contas e Movimentos, escolha Todas as Contas.
URL: /financeiro/contas.
É necessário ter o módulo Financeiro ativo e acesso para consultar contas. Sem esse acesso, o sistema mostra a página de acesso negado.
Lista de contas
A lista mostra as contas de tesouraria ativas (caixa, bancos e outras usadas para receber, pagar e conciliar), cada uma com:
- Nome da conta
- Código, tipo e classe contábil (quando houver)
- Saldo atual
Clique em uma conta para abrir o detalhe e o extrato.
Plano e árvore de contas
Esta tela lista só as contas de tesouraria. O plano completo (ativos, passivos, receitas, despesas e hierarquia) fica em outro lugar:
- Na própria lista, o texto de ajuda leva a Árvore de contas (
/financeiro/arvore-de-contas). - No hub de configurações: Configurações > Financeiro > Plano de contas (mesmo endereço).
Se ainda não houver conta de tesouraria ativa, a lista fica vazia e oferece o atalho Abrir árvore de contas para organizar o plano e criar contas.
Nova conta
Para quem pode gerenciar contas, o botão Nova conta abre o cadastro de uma conta financeira. Contas de tesouraria precisam estar marcadas dessa forma para aparecerem nesta lista.
Detalhe da conta
Ao abrir uma conta (/financeiro/contas/[id]), o breadcrumb volta para Caixa e bancos e o título mostra o nome da conta.
No detalhe você encontra:
- Extrato / movimentos da conta (entradas, saídas e transferências), com paginação
- Filtro de intervalo de datas para restringir o extrato ao período desejado
- Saldo e informações da conta no painel lateral
Adicionar transação
Com permissão para criar transações, use o botão Adicionar transação (menu descrito na seção seguinte).
Importar OFX
Em contas do tipo banco, com permissão para criar transações, aparece o botão Importar OFX.
- Abra a conta bancária em Todas as Contas.
- Clique em Importar OFX.
- Selecione o arquivo OFX do extrato daquela conta.
- Clique em Analisar OFX para pré-visualizar as movimentações novas (e possíveis duplicatas).
- Confirme com Importar transações.
A importação traz o extrato para o sistema; a resolução e a conciliação (combinar, classificar ou baixar títulos) seguem no fluxo de conciliação. Guia completo: Conciliação.
Importar OFX só aparece em contas bancárias. Contas de caixa (gaveta) e outras de tesouraria usam lançamento manual ou o fluxo operacional de recebimentos e pagamentos.
Lançamentos: Receita, Despesa e Transferência
No detalhe da conta, Adicionar transação abre um menu com três opções:
| Opção | Uso |
|---|---|
| Receita | Entrada operacional na conta (crédito manual) |
| Despesa | Saída operacional na conta (débito manual) |
| Transferência | Move saldo entre duas contas da clínica |
Ao escolher uma opção, abre o formulário com o tipo já selecionado. No detalhe da conta, Receita e Despesa ficam vinculadas à conta aberta; em Transferência, você escolhe origem e destino.
Receita ou despesa manual
- Abra a conta desejada.
- Clique em Adicionar transação e escolha Receita ou Despesa.
- Confira a Conta (pré-preenchida no detalhe).
- Informe Categoria (classificação no plano de contas), Descrição, Valor, Data e Hora.
- Opcional: Favorecido e Centro de custo.
- Salve.
Use o lançamento manual para movimentos que já aconteceram no caixa ou no banco e precisam entrar no extrato da conta — por exemplo, um depósito avulso, uma taxa ou uma despesa paga em dinheiro que não veio de fatura nem de título a pagar.
Transferência entre contas
A transferência não é receita nem despesa: só move saldo de uma conta de tesouraria para outra (por exemplo, caixa → banco ou entre bancos).
- Abra uma das contas envolvidas (ou use o menu Adicionar transação na conta de origem).
- Clique em Adicionar transação → Transferência.
- Preencha:
- Conta de origem — de onde sai o valor
- Conta de destino — para onde entra o valor (outra conta da lista)
- Descrição — texto livre para identificar o movimento
- Valor
- Data e Hora
- Opcional: Favorecido e Centro de custo
- Salve a transação.
Efeito no extrato
- Na origem, o valor aparece como saída.
- No destino, o mesmo valor aparece como entrada.
- O saldo total de tesouraria da clínica permanece o mesmo; só muda a distribuição entre contas.
Isso é o fluxo típico de sangria/suprimento entre caixa e banco, ou de remessa entre contas da própria clínica.
Quando usar cada caminho
| Situação | O que usar |
|---|---|
| Entrada ou saída já ocorrida no caixa/banco, sem fatura nem título a pagar | Lançamento manual (Receita ou Despesa) no detalhe da conta |
| Mover dinheiro entre caixa e bancos da clínica | Transferência entre contas |
| Extrato do banco para bater com o sistema | Importar OFX na conta bancária e, em seguida, conciliação |
| Conta de fornecedor, aluguel, impostos com vencimento | Contas a pagar (título + registro de pagamento) |
| Cobrança de paciente ou convênio | Recebimentos e Faturas |
| Ver o que entrou e saiu em um dia específico | Caixa (Caixa Diário) |
Prefira o fluxo de faturas e contas a pagar quando o valor nasceu de uma cobrança ou de uma obrigação cadastrada. O lançamento manual na conta de tesouraria complementa o extrato; a conciliação OFX alinha o extrato bancário com o que já está no Clinicar.
Permissões e cadastros relacionados
- Para consultar: acesso de leitura às contas.
- Para criar ou editar: acesso de gestão das contas.
- Lançar transações e importar OFX: permissão de criação de transações financeiras
- Plano completo: Configurações > Financeiro > Plano de contas (
/financeiro/arvore-de-contas) - Favorecidos e centros de custo: Configurações > Financeiro > Favorecidos / Centros de custo (usados nos lançamentos e nos títulos a pagar)
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