Financeiro
Mapa do módulo Financeiro no Clinicar — resultado, contas, conciliação, recebimentos, pagamentos, cadastros e relatórios.
O módulo Financeiro reúne o que a clínica recebe, paga e movimenta no dia a dia: faturas e convênios, contas a pagar, caixa e transações, conciliação bancária, categorias e plano de contas, além de resultado e relatórios de gestão.
Antes de começar
- Abra Configurações > Financeiro e ative o recurso Financeiro. A categoria Financeiro precisa estar disponível no hub de configurações; se não estiver, habilite-a em Ativar módulos. Sem o recurso ativo, a seção Financeiro não aparece no menu.
- Confirme que seu usuário recebeu acesso à área financeira que deseja usar. Sem esse acesso, o Clinicar mostra uma página de acesso negado.
Ajustes de contas padrão de recebimento e defaults contábeis ficam em Configs > Financeiro — veja Configuração e onboarding.
Guias detalhados
Resultado
Painel mensal de receitas, despesas, caixa e saldos
Recebimentos e Faturas
Cobranças de pacientes e faturamento por convênio
Contas a pagar
Títulos, agenda de vencimentos, favorecidos e centros de custo
Caixa
Caixa diário e movimentações do dia
Todas as Contas
Contas de tesouraria, saldos e plano de contas
Conciliação bancária
Importação OFX, pendências e resolução de movimentos
Relatórios e fechamento
Fechamento mensal, DRE, fluxo de caixa e posição patrimonial
Mapa do menu Financeiro
A seção Financeiro no menu lateral (quando o módulo está ativo) organiza as áreas abaixo. Os nomes seguem o menu real do sistema.
Resultado
Painel mensal com receitas e despesas operacionais, resultado, variação de caixa e saldos por conta. Use para ver o mês de uma só vez e identificar valores ainda sem classificação. Guia completo: Resultado.
Caminho: Financeiro > Resultado (/financeiro/resultado).
Contas e Movimentos
Grupo do menu com o operacional de tesouraria e lançamentos.
Caixa Diário
Resumo do que entrou e saiu em um dia, com status do turno de caixa e filtros por data e convênio. Guia completo: Caixa.
Caminho: Financeiro > Contas e Movimentos > Caixa Diário.
Todas as Contas
Lista as contas de tesouraria ativas (caixa, bancos e afins) com saldo. A partir daqui você abre o detalhe de cada conta ou a árvore do plano de contas. Guia completo: Todas as Contas.
Caminho: Financeiro > Contas e Movimentos > Todas as Contas.
Categorias
Organiza as categorias de receita, despesa e movimentos não operacionais usadas na classificação dos lançamentos e no Resultado/DRE.
Caminho: Financeiro > Contas e Movimentos > Categorias.
Transações
Lista e classifica as movimentações financeiras da clínica (período, conta, filtros). Essencial para que Resultado e relatórios reflitam a realidade.
Caminho: Financeiro > Contas e Movimentos > Transações.
Conciliação
Selecione a conta bancária e compare o extrato com os registros do sistema, resolvendo diferenças e movimentos pendentes. A tela inicial lista as contas e a quantidade de movimentos pendentes; em seguida você concilia conta a conta. Guia completo: Conciliação bancária.
Caminho: Financeiro > Contas e Movimentos > Conciliação.
Recebimentos
Faturas
Centraliza cobranças de pacientes particulares e faturamento por operadora. Guia completo: Recebimentos e Faturas.
Caminho: Financeiro > Recebimentos > Faturas.
Fechamento Convênios
Acompanha lotes e recebíveis de convênios (ordens de serviço e lotes enviados à operadora). Complementa o fluxo de faturas por operadora descrito no guia de recebimentos.
Caminho: Financeiro > Recebimentos > Fechamento Convênios.
Ordem de serviço
Acesso às ordens de serviço vinculadas ao faturamento (também disponível fora do menu Financeiro). Use quando a clínica cobra a partir de OS.
Caminho: Financeiro > Recebimentos > Ordem de serviço.
Pagamentos
Contas a pagar
Títulos a pagar, status, valores e registro de pagamentos. Guia completo: Contas a pagar.
Caminho: Financeiro > Pagamentos > Contas a pagar.
Agenda (Agenda de pagamentos)
Visão temporal dos vencimentos para planejar o que sai no período.
Caminho: Financeiro > Pagamentos > Agenda.
Contas pagas
Relatório mensal dos pagamentos realizados em títulos a pagar, com acesso aos boletos, notas fiscais e comprovantes vinculados. Guia: Contas pagas.
Caminho: Financeiro > Pagamentos > Contas pagas.
Cadastros financeiros
Os cadastros financeiros ficam em Configurações > Financeiro. Abra essa área para acessar:
| Item | O que faz | Caminho |
|---|---|---|
| Favorecidos | Credores e fornecedores usados nos títulos a pagar | Configurações > Financeiro > Favorecidos |
| Centros de custo | Áreas ou setores para ratear despesas | Configurações > Financeiro > Centros de custo |
| Plano de contas | Árvore contábil (ativos, passivos, receitas e despesas) usada na classificação e na DRE | Configurações > Financeiro > Plano de contas (/financeiro/arvore-de-contas) |
Detalhes de uso de favorecidos e centros no dia a dia dos títulos estão no guia de Contas a pagar.
Fechamento e relatórios
Estas telas exigem acesso aos relatórios financeiros. Algumas não aparecem como itens fixos no menu: use os atalhos internos, como Abrir DRE no Fechamento Mensal. Veja Relatórios e fechamento.
| Tela | O que faz | Caminho no app |
|---|---|---|
| Fechamento Mensal | Checklist do mês (extratos, classificação, DRE, saldos e cobertura operacional) com evidências e revisão manual | /financeiro/fechamentos |
| DRE | Demonstração do resultado do exercício no período: receitas, despesas, resultado e qualidade da classificação | /financeiro/relatorios/dre |
| Fluxo de caixa | Entradas, saídas e líquido do período, com detalhe por conta e lançamentos | /financeiro/relatorios/fluxo-de-caixa |
| Posição patrimonial | Saldos das contas financeiras em uma data de referência | /financeiro/relatorios/posicao |
Para o dia a dia da clínica, o Resultado em Financeiro > Resultado costuma ser o ponto de partida; use DRE, fluxo e posição quando precisar da visão contábil ou de saldos em data específica. Guia completo: Relatórios e fechamento. Consulte a própria tela para filtros de período e números — o conteúdo varia conforme os lançamentos e a classificação da clínica.
Configuração e onboarding
Configs > Financeiro
Caminho: Configs > Financeiro (ou Configurações > Financeiro) — /configuracoes/financeiro.
Quem pode configurar: administradores e pessoas responsáveis pela gestão da clínica, quando o módulo Financeiro estiver ativo.
Nesta tela (Financeiro da clínica) você define contas padrão de recebimento e defaults contábeis usados no dia a dia:
- Receita de serviços — conta de receita padrão nos recebimentos quando o item faturado não define conta própria (contrapartida contábil da receita; diferente da conta em que o dinheiro entra).
- Contas a receber e Contas a pagar — contas patrimoniais padrão para faturamento/baixa de recebíveis e para títulos e baixas a pagar (podem ficar em “Automático na primeira operação”).
- Conta padrão de recebimento por método — cada forma de pagamento sugere uma conta na agenda e em cobranças rápidas:
- PIX
- Transferência (TED, DOC e afins)
- Cartão de crédito
- Cartão de débito
- Dinheiro (caixa físico)
Por que configurar: evita que pagamentos caiam na conta errada no caixa e na agenda. Com as contas padrão certas, recebimentos e baixas já nascem na tesouraria correta.
Antes de salvar, cadastre pelo menos uma conta ativa em Financeiro > Contas (veja Todas as Contas). Depois de ajustar, use Salvar financeiro.
Complementa o fluxo de Recebimentos e Faturas e o Caixa.
Onboarding financeiro
- Onboarding financeiro (
/financeiro/onboarding) — assistente de configuração inicial para quem está ligando o módulo pela primeira vez (requer permissão de gestão financeira). No Resultado, o sistema pode exibir um checklist operacional enquanto o onboarding não estiver concluído.
Se um item do mapa não aparecer no seu menu, confira se o módulo Financeiro está ativo e se o seu papel tem a permissão daquela área.